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黄金呈现小幅震荡回落格局 等待黄金价格突破

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2016-8-24 16:21:51来源:中金在线编辑:huqiaojing我要纠错

摘要:现货黄金在8月23日(周二)昨日开盘于1338附近,在欧美盘一度冲高至1344.5附近,但随着时间推移依然震荡下行,全日收于1337附近,金价呈现小幅震荡回落格局。

现货黄金在8月23日(周二)昨日开盘于1338附近,在欧美盘一度冲高至1344.5附近,但随着时间推移依然震荡下行,全日收于1337附近,金价呈现小幅震荡回落格局。从价格波动背后的本质逻辑来讲,情绪才是价格的推动因素。因为无论公布的消息多么有爆炸性,多么重要,如果交易者对它不感兴趣,就无法在价格上掀起波浪。而驱动分析的研究方向就是对交易者潜在的兴趣点进行分析,因为只有市场主体乐意对市场潜在的风险事件进行预判才会产生波动。

关于这次杰克逊霍尔年会,市场关注度相对较高是因为美联储目前处在潜在的加息节点上,市场需要得到美联储的指引,需要听到身为联储主席的耶伦亲口明示或暗示有关加息事宜,最不济也希望得到一些蛛丝马迹用以推测加息时间及进程。可如果我们也作为这类消息的跟随着,我们注定无法在驱动分析上胜出绝大部分人,因为我们一没有资源优势,无法第一时间掌握到耶伦传出的消息;二我们没有快捷的交易渠道,就算我们第一时间获知了消息,我们也无法通过我们现有的交易渠道进行跟进,行情早就走了一大截。所以对于消息的追随并不是作为散户的你我的特长,我们能比大部分散户更靠近真相的只有想象。我们应该从现有的蛛丝马迹上进行推论概率最大的事情,而并非等待消息公布时去跟随大众的脚步,要知道任何交易市场,吃亏的就是大众。由于很久没有给读者讲驱动分析方式,有必要在这里进行一次完整的阐述:“驱动分析是对市场未来潜在的新兴焦点进行前瞻,通过现有的数据的、信息以及心理分析对该焦点进行概率预测,得出结论”。

首先,我们需要知道市场为什么会关注杰克逊霍尔全球央行年会上美联储主席耶伦的发言,是因为美联储曾经承诺要加息,而现在市场关注9月是否加息、12月是否加息的问题,杰克逊霍尔年会上耶伦的发言有可能对市场情绪进行引导 ,透露出关于加息的蛛丝马迹。市场目前认为耶伦不会在会议上对加息进行明确时间点描述,仅会强调加息的条件越来越满足,因为紧随着会议之后还有一次非农数据公布和CPI数据。我们可以看看近段时间美国重要的经济数据:6.16公布的5月CPI三连升、6.23公布的初请失业金降至4月以来最低水平、6.28公布的一季度GDP上修、6.29公布消费支出继续好转、6.30公布初请连续69周低于30万、7.15公布6月CPI四连升、7.27公布6月耐用品订单大幅下滑、8.15公布7月非农就业延续强劲,从这些重要的经济数据可以看出美国劳动力市场已经明显改善,通胀连续上升,不要忘了美联储的重要职责—稳增长、促就业、控通胀,其中通胀和就业已经接近达到目标。现在短期内没有重要的风险事件,那么从现有数据来看,加息是即将发生的事情,而随着时间推移,势必会向市场释放更多的信息。

从理论上来讲,当一件重要事件有发生的可能性,那么在各种细节方面会有征兆,但是当重要事件即将发生,基于事件的操作者短期的保密需求,市场反而会出现该事件的消息减少的情况。所以从这几点上来看,耶伦在会议上有可能提到关于加息方面的事情,甚至有可能超出市场预期传递一定的有关加息的信息。综合来看,无论耶伦是否在会议上传递加息信息,她在该会议上至少不会再传递鸽派信号。那么她在该会议上的讲话对于美指来说只有两种较大可能的结果,第一是没影响,第二是提振,因为她要么不谈加息,则没影响,要么谈到加息,则利多美指。对黄金来说,则相反,要么利空,要么没有影响。”昨日已经对近期的重要驱动事件杰克逊霍尔年会进行分析,而目前的市场潜在关注点并没有改变,就是该年会上耶伦的发言。

CFTC公布的黄金期货持仓显示截止8月16日黄金投机净多头减少2596份(或1%)至283851份。其中投机多头减少4936份(或1%)至351535份投机空头减少2340份(或3%)至67684份。从减少的规模来看,并不足以说明问题,最多只能算这段时间黄金震荡的结果。但是我所关注的问题和上周在分析中所提到的问题还是一样,黄金期货净持仓处于极高的位置,已经持有多单创历史极值,在目前消息面匮乏的情况下,还会有多少买家进场继续推升黄金价格?这值得我们留意。我认为在如此情况下,至少短期内没有太大的一个市场驱动因素会吸引更多的力量来推动金价继续上行。可反过来,如此高的净持仓会不会出现减少?要知道即使在次贷危机的时候持有黄金的持仓都没有这么大过,那么如果这些持仓出现了部分回补,就将给黄金带来巨幅的下行动力。

周线图上继续再老生常谈一下,黄金目前处于1920下来的趋势线压力,也是1920-1040的38.2%斐波那契回调线压力,同时也是前期高点1391压力。结合市场情绪目前归于沉寂,在此点位若出现掉头向下,不足为奇。对于整体走势的看法,我在文后附上黄金本周趋势分析。日线图上黄金呈现出小幅震荡格局,从K线上来看是小幅上冲回落,依然能看到上方压力表现的满满的。但是最需要注意的是日线上BOLL带的缩口,我们知道BOLL带的中轨是简单移动平均线,而上下轨则分别是中轨加减两个标准差,BOLL是一种统计学指标,它表示的近段时间的波幅和短期波动方向。

而目前BOLL缩口严重,说明市场走势极致收敛,我们可以理解成做多者和做空者的动能已经几乎完全消失,这意味着什么呢?市场上总是存在多空看法分歧,但是当二者都不在参与交易,而是更多的等待的时候,说明市场上的多空分歧已经下降的非常厉害,市场默认有一个消息面将会引领市场情绪打破这种均衡。我们也可以用中国的智慧来解释它,日中则昃,盛极而衰,极致收敛意味着极致放量。所以在后面的时间里面我们应该更加的关注黄金走势,毕竟它已经震荡了很长一段时间,如果突破震荡走势,走出单边的可能性很大。小时图上黄金呈现出典型震荡走势,就短期而言,黄金没有突破1329-1357区间,那么作为趋势跟随,则没有参与的任何意义,等待突破方是正途。

我希望我的交易分析能给普通交易者带来思路上的明晰和交易上便利,大家每天看分析其实经常能看到,很多所谓的分析,不过是把之前的一些消息收纳到一起呈现给读者,一个消息利多,一个消息利空,最后读者看完了也并不知道这个分析师想表达是看多还是看空的思路。而我认为,作为一个交易者,首先并不应该有太明确的看空或者看多的态度凌驾于市场之上,我们都知道我们看空也好看多也罢,市场就是市场,不会因为我们而改变,我们的态度应该更委婉一些,应该是:我们认为下跌的可能性比较大,但是前提是市场走出我认可的下跌征兆我才认为下跌的可能性更大。这是一种客观的态度,表明你的一切选择基于跟从市场而非预言市场。我将给交易者提供几个重要的参考点以备交易时进行选择。

1357,是近期震荡区间的高点,4次上冲不破,这个点位和1330同样是短期走势的分水岭,上破则看多,不破则看震荡。1366,这一波黄金涨势的次高点,存在一定压力,但是我认为它并非很重要,因为它相对于1357来说没有时间测试它的重要性,相对1374来说没有心理关口的作用,故而我认为1366不是很重要。1374,这波黄金上涨的最高点,对于市场来说它是一个市场锚定点,我认为如果黄金从1366以下直接拉起,测试1374,将是一个1374附近做空的好机会。但是如果是逐步上涨靠近1374,那突破1374之后就应该看多。1330,该价格是近期震荡区间的低点,2次下跌不破,这个点和1357一样是短期走势的分水岭,下破则看空,不破则看震荡。1311,1311是目前震荡走势之前的最低点,也是一个潜在的锚定点,突破则将形成一个明显的M顶头部结构,我个人认为跌穿1311才是这波上涨终结的正式信号,黄金如果快速的从1330以上下跌至1311,那将是一个短期在1311做多的好机会。而如果慢速下跌接近1311,那1311下破的概率将会极大。1250,该点是英国退欧公投之前的起涨点,同时假设跌穿1311形成头部成立,那么M顶第一目标就是1250,该点位是一个空单离场点,当然,对于断线交易者来说,届时它也是一个潜在做多点。

交易建议:现货黄金依然维持震荡格局,我们对于黄金的看法是偏空。现货黄金价格上方1357依然可以做空,止损1360以上即可,目标1330,破位看1311。黄金1329有效下破之后,跌至1326之后出现如果在下方停留一小段时间(十来分钟)以较快的速度反弹,则在1329附近做空,止损6美金左右,目标1311。黄金1329有效下破之后没有反弹,跌至1321附近之后进入震荡,并且一直到晚间美盘还没有下破,则在美盘时段等待反弹1330-1335介入空单,止损1336以上,目标1311。1329-1357区间内不参与。

震荡时间越长,出现突破的可能性越大,我不排除黄金在突破之后有可能从一个震荡区间进入另一个震荡区间,但是从目前震荡时间和震荡幅度来看,一旦出现突破,走出单边的概率较大。我们需要耐心等待它的突破,就跟猎人等待他的猎物出现一样。 

中国黄金白银延期网(www.huangjintd.com):2016年8月24日最新黄金行情播报:据黄金价格走势图显示今日黄金价格报1336.82美元/盎司。

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